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发布日期：2026-03-22 08:03    点击次数：165

                      华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型发起式证券投资基金分成公告 华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型发起     式证券投资基金分成公告              公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼              华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型发起式证券投资基金 基金简称              华泰紫金月月发 1 个月升沉债券发起 基金主代码             011496 基金左券奏效日           2021 年 7 月 1 日 基金科罚东说念主称呼           华泰证券(上海)财富科罚有限公司 基金托管东说念主称呼           中国工商银行股份有限公司                   《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                                   《公开召募证券投资基金                   信息显露科罚目标》、                            《华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型 公告依据                   发起式证券投资基金基金左券》、                                 《华泰紫金月月发 1 个月升沉                   握有债券型发起式证券投资基金招募讲明书》等关系文献。 收益分拨基准日           2025 年 1 月 16 日 关联年度分成次数的讲明       本次分成为 2025 年度的第 1 次分成                   华泰紫金月月发 1 个月升沉          华泰紫金月月发 1 个月升沉债 下属分级基金的基金简称                   债券发起 A                  券发起 C 下属分级基金的往还代码                  011496               011497        基准日下属分级 收尾基        基金份额净值 准日下                          1.0119               1.0119        （单元：东说念主民币 属分级        元） 基金的        基准日下属分级 关系指        基金可供分拨利             1,093,512.26           184.69 标        润（单元:东说念主民币                             第 1页 共 3页                      华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型发起式证券投资基金分成公告         元）         收尾基准日按照         基金左券商定的         分成比例规画的         下属分级基金应         分拨金额（单元：         东说念主民币元）  本次下属分级基金分成方  案（单元：东说念主民币元/10 份            0.027             0.027  基金份额） 注：1、本次分成稳当基金左券的关系规定。 份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的每份基金份额享有同中分拨权。 权柄登记日              2025 年 1 月 21 日 除息日                2025 年 1 月 21 日 现款红利披发日            2025 年 1 月 23 日 分成对象               权柄登记日登记在册的本基金份额握有东说念主。                    投资者聘请红利再投资方法的，其现款红利将按 2025 年 1 月 21                    日除息后的基金份额净值疏通为基金份额，再投资所得的基金 红利再投资关系事项的讲明                    份额将于 2025 年 1 月 22 日班师计入其基金账户，2025 年 1 月                    凭据国度关系规定，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收 税收关系事项的讲明                    所得税。                    本次分成免收分成手续费。聘请红利再投资方法的投资者其红 用度关系事项的讲明                    利所疏通的基金份额免收申购用度。   （1）本次收益分拨公告还是本基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司复核。   （2）权柄登记日当日，肯求赎回本基金的基金份额将享有本次分成权柄，肯求申购本基金 的基金份额将不享有本次分成权柄。                          第 2页 共 3页                       华泰紫金月月发 1 个月升沉握有债券型发起式证券投资基金分成公告   （3）本基金默许的分成方法为现款分成，投资者可到销售网点修改分成方法，分成方法将 以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日当日）终末一次聘请为准。   （4）因本次分成导致基金净值变化，不会转换本基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资 风险或擢升基金投资收益。   （5）投资者不错通过以下路线贪图、了解本基金关联笃定：①华泰证券（上海）财富科罚 有限公司网站 https://htamc.htsc.com.cn，客户事业电话：4008895597。②基金销售机构： 详见本基金招募讲明书好像科罚东说念主网站。   风险领导：本基金科罚东说念主应允以憨厚信用、勉力遵法的原则科罚和应用基金财富，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过头净值高下并不预示其将来功绩阐扬， 基金科罚东说念主科罚的其他基金的功绩不组成对本基金功绩阐扬的保证。投资有风险，敬请投资者 在投资基金前发扬阅读基金左券、招募讲明书、基金居品云尔摘录等基金法律文献，了解基金 的风险收益特征，并凭据本身的风险承受才智聘请得当我方的基金居品。敬请投资者在购买基 金前发扬探讨、严慎有揣摸打算。                                      华泰证券(上海)财富科罚有限公司                          第 3页 共 3页