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发布日期：2026-03-22 07:56    点击次数：66

               公告送出日历：2025 年 1 月 18 日 基金称呼                   中银中高级第债券型证券投资基金 基金简称                   中银中高级第债券 基金主代码                  000305 基金协议见效日                2013 年 12 月 5 日 基金惩处东谈主称呼                中银基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼                中国民生银行股份有限公司 公告依据                   《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                        《公开召募证券                        投资基金运作惩处看法》、                                   《公开召募证券投资基金信                        息走漏惩处看法》意料礼貌及本基金基金协议的商定 收益分派基准日                2025 年 1 月 13 日              基准日基金 -              份额净值（单 截止收益分派基准     位：元）  日的相关方针      基准日基金 -              可供分派利              润（单元：元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金 - 份额） 意料年度分成次数的诠释            本次分成为 2025 年度的第 1 次分成 下属分级基金的基金简称            中银中高级第债 中银中高级第债 中银中高级第                        券A                券C            债券 E 下属分级基金的往复代码                 000305            004548     021193              基准日下属 截止基准日下属分              分级基金份          1.1653            1.1575     1.1614 级基金的相关方针              额净值（单               位：元）               基准日下属               分级基金可               供分派利润               （单元：元）               截止基准日               按照基金合               同商定的分               红比例打算       121,959,663.37   39,028,569.35   1,739,229.41               的下属分级               基金应分派               金额 本次下属分级基金分成决策（单元：       元/10 份基金份额）        注：在得当意料基金分成要求的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12   次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分派比例不得低于收益分派基准日   该类基金份额的每份基金份额该次可供分派利润的 60%，若《基金协议》见效不   满 3 个月可不进行收益分派；礼貌 2025 年 1 月 13 日每份基金份额可供分派利润   为：A 类：0.0813 元；C 类：0.0738 元；E 类：0.0787 元。本次分成得当基金合   同的相关礼貌。 权利登记日               2025 年 1 月 22 日 除息日                 2025 年 1 月 22 日 现款红利披发日             2025 年 1 月 24 日 分成对象                权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份                     额握有东谈主                     选拔红利再投资样式的投资者所退换的基金份额将以 2025 红利再投资相关事项的诠释                     年 1 月 22 日的基金份额净值为打算基准细目再投资份额，                       红利再投资所退换的基金份额于 2025 年 1 月 23 日径直划入                       其基金账户。2025 年 1 月 24 日起投资者不错查询本次红利                       再投资所得的基金份额。 税收相关事项的诠释             证据财政部、国度税务总局颁布的相关律例，基金向投资者                       分派的基金收益，暂免征收所得税。法律律例或监管机关另                       有礼貌的，从其礼貌。 用度相关事项的诠释             本次分成免收分成手续费，选拔红利再投资样式的投资者，                       其现款红利所退换的基金份额免收申购用度   记日本日有用赎回或转出基金份额享有本次分成权利。      基金份额握有东谈主可对各种基金份额别离选拔不同的分成样式，选拔给与红利   再投资体式的，统一类别基金份额的分成资金将按除息日该类别的基金份额净   值转成相应的统一类别的基金份额。   资者在权利登记日之前（不含 2025 年 1 月 22 日）终末一次选拔的分成样式为准。   请投资者通过中银基金惩处有限公司客户作事中心说明分成样式是否正确，若投   资者通过中银基金惩处有限公司客服中心查询到的分成样式与相关销售机构记   录的分成样式不符，以客服中心查询到的分成样式为准。如投资者但愿修改分成   样式的，请务必在 2025 年 1 月 21 日 15：00 前到销售网点办理变更手续。   登 录 本 基 金 管 理 东谈主 网 站 （ http://www.bocim.com/ ） 或 拨 打 客 户 服 务 电 话   （400-888-5566/021-38834788）商议相关事宜。   但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，   不会改革基金的风险收益特征，不会裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。基   金的过往事迹不代表将来发扬，敬请投资者抑止投资风险。 特此公告。         中银基金惩处有限公司