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发布日期：2026-06-27 14:06    点击次数：100

汇添富港股通红利答复搀杂型发起式证券投资基金 C 类份额基金居品                         尊府纲目                                           编制日历：2025 年 07 月 10 日                   送出日历：2025 年 07 月 11 日           本纲目提供本基金的紧迫信息，是招募证据书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证据书等销售文献。 一、 居品能够             汇添富港股通红利回 基金简称                       基金代码              024786             报搀杂发起式             汇添富港股通红利回 下属基金简称                     下属基金代码            024787             报搀杂发起式 C             汇添富基金经管股份                        中国邮政储蓄银行股份 基金经管东说念主                      基金托管东说念主             有限公司                             有限公司 基金合同收效日     -              上市来回所             - 上市日历        -              基金类型              搀杂型 来回币种        东说念主民币            运作模式              正常洞开式 洞开频率        每个洞开日                        开动担任本基金基金             邵蕴奇        司理的日历                        证券从业日历    2017 年 07 月 10 日 基金司理                        开动担任本基金基金             蔡志文        司理的日历                        证券从业日历    2014 年 07 月 01 日 其他             东说念主民币的，基金合同自动拒绝，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延             续基金合同期限。 二、 基金投资与净值发达 （一）投资方针与投资政策           本基金以基本面分析为安身点，在科学严格经管风险的前提下，要点投资 投资方针           于红利主题相关上市公司，力图已毕基金财富的中长久稳妥升值。           本基金的投资边界为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市           的股票（含主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）、           港股通成见股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支撑债券、政府 投资边界           支撑机构债券、场地政府债券、可交换债券、可调遣债券（含差异来回可           转债）偏激他经中国证监会允许投资的债券）、信用孳生品、股指期货、国           债期货、股票期权、财富支撑证券、债券回购、同行存单、银行进款（包           含契约进款、如期进款偏激他银行进款）、货币市集器具以及法律递次或中          国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会相关法则)。          本基金还可根据法律递次参与融资业务。          如法律递次或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东说念主在引申适          当设施后，不错将其纳入投资边界。          基金的投资组合比例为：本基金股票财富占基金财富的比例为 60%-95%，          其中，投资于港股通成见股票的比例不低于非现款财富的 80%。本基金投          资于红利主题股票的比例不低于非现款基金财富的 80%。每个来回日日终          在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基          金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例整个不低于基          金财富净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律递次或监管机构变更投资品种的投资比例适度，基金经管东说念主在引申          顺应设施后，不错治愈上述投资品种的投资比例。          本基金将在有用适度风险的前提下，摄取科学的财富竖立政策和精选个股          政策，定量与定性分析相蚁集，力图已毕基金财富的中长久稳妥升值。其          中，财富竖立政策用于笃定大类财富竖立比例以期有用侧目系统性风险，          个股精选政策主要用于发掘红利主题相关的优质上市公司。本基金的投资 主要投资政策          政策主要包括财富竖立政策、个股精选政策、港股通成见股票的投资政策、          存托把柄的投资政策、债券投资政策、可转债及可交换债投资政策、财富          支撑证券投资政策、股指期货投资政策、国债期货投资政策、股票期权投          资政策、信用孳生品投资政策、融资投资政策等。          中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率治愈)*80%+中债-国债总全 功绩比较基准          价（1-3 年）指数收益率*15%+东说念主民币银行活期进款利率(税后)*5%          本基金属于搀杂型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券          型基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金将根据法律递次法则投资港股通成见股票，将面对港股通机制下因          投资环境、投资成见、市集轨制以及来回法则等互异带来的独有风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募证据书》    。本基金居品有风险， 投资需严慎。 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：           份额（S）或金额（M）/   用度类型                      费率/收费模式     备注               捏有期限（N）           N赎回费           N≥30 天        0.00% 认购费       本基金 C 类基金份额不收取认购用度。 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金财富中扣除：   用度类别        年费率或金额       收费模式        收取方 经管费               1.2%    -             基金经管东说念主、销售机构 托管费               0.2%    -             基金托管东说念主 销售奇迹费             0.6%    -             销售机构 审计用度                 -    -             管帐师事务所 信息表示费                -    -             法则表示报刊 指数许可使用费              -    -             指数编制公司                           《基金合同》收效后与                           基金相关的讼师费、仲                           裁费和诉讼费；基金份                           额捏有东说念主大会用度；基                           金的证券、期货等来回                           用度；基金的银行汇划                           用度；基金的账户开户 其他用度                  -                 -                           用度、账户留心用度；                           因投资港股通成见股                           票而产生的各项合理                           用度；按照国度磋商规                           定和《基金合同》商定，                           不错在基金财产中列                           支的其他用度。 注：本基金用度的策动方法和支付模式详见本基金的《招募证据书》                              。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富扣除。本基金运作相关用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金如期讲明表示为准。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅 读本基金的《招募证据书》等销售文献。   本基金的风险包括市集风险、经管风险、流动性风险、独有风险、税负增多风险、操作或 技艺风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。其中独有风险包括： （二）紧迫领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、证明信用、严慎奋勉的原则经管和诳骗基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议经管处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品尊府纲目信息发生要害变更的，基金经管东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发 生变更的，基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确取得基金的相关信息，敬请同期关心基金经管东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他尊府查询模式   以下尊府详见基金经管东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况证据   无