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发布日期：2026-06-27 10:23    点击次数：80

汇添富港股通红利报酬夹杂型发起式证券投资基金 A 类份额基金居品                         贵府纲领                                           编制日历：2025 年 07 月 10 日                   送出日历：2025 年 07 月 11 日           本纲领提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、 居品大要             汇添富港股通红利回 基金简称                       基金代码              024786             报夹杂发起式             汇添富港股通红利回 下属基金简称                     下属基金代码            024786             报夹杂发起式 A             汇添富基金照看股份                        中国邮政储蓄银行股份 基金照看东说念主                      基金托管东说念主             有限公司                             有限公司 基金合同收效日     -              上市来回所             - 上市日历        -              基金类型              夹杂型 来回币种        东说念主民币            运作格式              平凡灵通式 灵通频率        每个灵通日                        运行担任本基金基金             邵蕴奇        司理的日历                        证券从业日历    2017 年 07 月 10 日 基金司理                        运行担任本基金基金             蔡志文        司理的日历                        证券从业日历    2014 年 07 月 01 日 其他             东说念主民币的，基金合同自动阻隔，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延             续基金合同期限。 二、 基金投资与净值融会 （一）投资策画与投资计谋           本基金以基本面分析为驻足点，在科学严格照看风险的前提下，要点投资 投资策画           于红利主题干系上市公司，力求罢了基金钞票的中长久隆重升值。           本基金的投资界限为具有细腻流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市           的股票（含主板、创业板偏执他经中国证监会允许上市的股票、存托字据）、           港股通主见股票、债券（包括国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、           中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支援债券、政府 投资界限           支援机构债券、地点政府债券、可交换债券、可转机债券（含分袂来回可           转债）偏执他经中国证监会允许投资的债券）、信用养殖品、股指期货、国           债期货、股票期权、钞票支援证券、债券回购、同行存单、银行进款（包           含合同进款、依期进款偏执他银行进款）、货币市集器具以及法律法例或中          国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须合乎中国证监会干系措施)。          本基金还可根据法律法例参与融资业务。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照看东说念主在履行适          当方法后，不错将其纳入投资界限。          基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为 60%-95%，          其中，投资于港股通主见股票的比例不低于非现款钞票的 80%。本基金投          资于红利主题股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%。每个来回日日终          在扣除国债期货、股指期货和股票期权合约需交纳的来回保证金后，本基          金保留的现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例忖度不低于基          金钞票净值的 5%。其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款          等。          如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例适度，基金照看东说念主在履行          稳当方法后，不错调治上述投资品种的投资比例。          本基金将在灵验逼迫风险的前提下，经受科学的钞票竖立计谋和精选个股          计谋，定量与定性分析相集结，力求罢了基金钞票的中长久隆重升值。其          中，钞票竖立计谋用于笃定大类钞票竖立比例以期灵验回避系统性风险，          个股精选计谋主要用于发掘红利主题干系的优质上市公司。本基金的投资 主要投资计谋          计谋主要包括钞票竖立计谋、个股精选计谋、港股通主见股票的投资计谋、          存托字据的投资计谋、债券投资计谋、可转债及可交换债投资计谋、钞票          支援证券投资计谋、股指期货投资计谋、国债期货投资计谋、股票期权投          资计谋、信用养殖品投资计谋、融资投资计谋等。          中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调治)*80%+中债-国债总全 功绩比较基准          价（1-3 年）指数收益率*15%+东说念主民币银行活期进款利率(税后)*5%          本基金属于夹杂型基金，其预期的风险与收益低于股票型基金，高于债券          型基金与货币市集基金。 风险收益特征          本基金将根据法律法例措施投资港股通主见股票，将靠近港股通机制下因          投资环境、投资主见、市集轨制以及来回司法等各别带来的专有风险。 注：投资者欲了解本基金的珍重情况，请仔细阅读本基金的《招募评释书》    。本基金居品有风险， 投资需严慎。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                         费率/收费格式      备注                抓有期限（N）            M认购费            M≥500 万元          每笔 1000 元   非特定投资群体            M申购费（前收费）            M≥500 万元          每笔 1000 元   非特定投资群体            N赎回费        7 天≤N           N≥6 个月            0.00%              通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定投资群体认购用度              为每笔 500 元。未通过本公司直销中心认购本基金 A 类基金份额的特定 认购费              投资群体，认购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额认购费率              践诺。              通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定投资群体申购用度              为每笔 500 元。未通过本公司直销中心申购本基金 A 类基金份额的特定 申购费              投资群体，申购费率参照非特定投资群体适用的 A 类基金份额申购费率              践诺。 注：1 个月按 30 天忖度。 （二）基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别            年费率或金额          收费格式        收取方 照看费                     1.2%   -           基金照看东说念主、销售机构 托管费                     0.2%   -           基金托管东说念主 销售就业费                      -   -           销售机构 审计用度                       -   -           司帐师事务所 信息线路费                      -   -           措施线路报刊 指数许可使用费                    -   -           指数编制公司                                《基金合同》收效后与                                基金干系的讼师费、仲                                裁费和诉讼费；基金份                                额抓有东说念主大会用度；基                                金的证券、期货等来回                                用度；基金的银行汇划                                用度；基金的账户开户 其他用度                       -               -                                用度、账户难得用度；                                因投资港股通主见股                                票而产生的各项合理                                用度；按照国度干系规                                定和《基金合同》商定，                                不错在基金财产中列                                支的其他用度。 注：本基金用度的忖度方法和支付格式详见本基金的《招募评释书》                              。本基金来回证券、基金等 产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。本基金运作干系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终试验金额以基金依期说明线路为准。 四、风险揭示与蹙迫请示 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应珍视阅 读本基金的《招募评释书》等销售文献。   本基金的风险包括市集风险、照看风险、流动性风险、专有风险、税负加多风险、操作或 时间风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险、其他风险。其中专有风险包括： （二）蹙迫请示   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照看东说念主依照恪称连累、敦朴信用、严慎努力的原则照看和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议惩处处理格式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。   基金居品贵府纲领信息发生紧要变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确得到基金的干系信息，敬请同期蔼然基金照看东说念主发布的干系临时公告等。 五、其他贵府查询格式   以下贵府详见基金照看东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况评释  无